13 сентября 2012 года состоялся Совет директоров ОАО МРСК Центра и Приволжья , на котором был утвержден скорректированный бизнес-план Общества на 2012-2016 гг., в том числе согласованная скорректированная инвестиционная программа на период 2012-2017 гг.
Скорректированный бизнес-план ОАО МРСК Центра и Приволжья сформирован с учетом параметров тарифно-балансовых решений, утвержденных региональными регулирующими органами для филиалов Общества на 2012 год, фактических данных за 1 полугодие 2012 года и текущих прогнозов показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Основные показатели скорректированного бизнес-плана ОАО МРСК Центра и Приволжья на 2012 год. (в млн. российских рублей, если не указано иное):
Показатель
2012
Относительное изменение, %
утвержденный план
скоррректи-рованный план
Выручка, в т.ч.
61 199
60 321
-1.4
- от передачи электроэнергии
59 725
58 855
-1.5
- от услуг по технологическому присоединению
1 164
1 169
+0.4
Себестоимость
55 891
53 889
-3.6
Валовая прибыль
5 308
6 432
+21.2
Рентабельность, %
8.7
10.7
+23,0
EBITDA
9 120
9 870
+8.2
Рентабельность, %
14.9
16.4
+10.1
Чистая прибыль
1 695
1 763
+4,0
Рентабельность, %
2.8
2.9
+3.6
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч
54 884
54 833
-0.1
Потери электроэнергии в сетях, млн. кВт.ч.
5 452
5 269
-3.4
Освоение капитальных вложений, без НДС
7 656
9 564
+24.9
Ввод основных фондов, с НДС
8 537
10 186
+19.3
Корректировка выручки обусловлена в первую очередь уменьшением доходов от услуг по передаче электроэнергии. Основными факторами снижения себестоимости являются:
снижение затрат на покупную электроэнергию для компенсации потерь в связи со снижением нерегулируемой цены и объема потерь в 1-м полугодии текущего года;
уменьшение затрат на услуги ОАО ФСК ЕЭС из-за изменения нормативов потерь в сетях ЕНЭС и тарифов на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС;
снижение расходов на оплату услуг ТСО в связи с отличиями фактически установленных параметров тарифно-балансовых решений от сценарных условий, заложенных в основу утвержденного бизнес-плана.
Ввиду наличия разногласий со сбытовыми компаниями по объемам оказанных услуг по передаче электроэнергии Общество вынуждено создавать резервы по сомнительным долгам и по оценочным обязательствам, что увеличивает прочие расходы и не позволяет увеличить чистую прибыль сопоставимо с ростом валовой прибыли. Чистая прибыль Общества по итогам 2012 года прогнозируется в размере 1 763 млн. руб.
Увеличение прогноза освоения капитальных вложений и ввода основных фондов в 2012 г. вызвано увеличением обязательств по технологическому присоединению льготных групп заявителей, а также включением в инвестиционную программу затрат на НИОКР.
