14 июня 2013 г. Совет директоров ОАО МРСК Центра и Приволжья утвердил скорректированный бизнес-план компании, включающий инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг.
Скорректированный бизнес-план ОАО МРСК Центра и Приволжья сформирован с учетом параметров тарифно-балансовых решений, утвержденных региональными регулирующими органами для филиалов компании на 2013 год, с учетом выполнения функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Ивановской и Тульских областях, а также с учетом фактических данных за 1 квартал 2013 года и текущих прогнозов показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2-4 кварталы текущего года.
Основные показатели бизнес-плана ОАО МРСК Центра и Приволжья на 2013год:
(в млн. российских рублей, если не указано иное)
Показатель
2013
Относительное изменение, %
Утвержденный план
Скорректированный план
Выручка, в т.ч.
65 717
76 117
15.8
- от передачи электроэнергии
64 640
60 593
-6.3
- от реализации электроэнергии
14 449
-
- от услуг по технологическому присоединению
836
759
-9.2
Себестоимость
58 789
66 428
13.0
Прибыль от продаж
6 928
7 234
4.4
EBITDA
12 192
10 814
-11.3
Рентабельность, %
19
14
-26.3
Чистая прибыль
2 930
2 389
-18.5
Рентабельность, %
4
3
-25.0
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч
54 725
54 394
-0.60
Потери электроэнергии в сетях, %
8.99
8.97
-0.22
Освоение капитальных вложений, без НДС
8 673
8 673
0.0
Ввод основных фондов, с НДС
9 247
9 247
0.0
Увеличение выручки в первую очередь обусловлено включением в бизнес-план доходов от деятельности по реализации электроэнергии при выполнении функций гарантирующего поставщика в размере 14 449 млн.руб.
Снижение выручки за услуги по передаче электроэнергии объясняется отражением доходов по этому виду деятельности в границах лишенных статуса гарантирующих поставщиков в Ивановской и Тульской областях в составе выручки от реализации электроэнергии.
Основной фактор увеличения себестоимости – необходимость приобретения электроэнергии на оптовом рынке для выполнении функций гарантирующего поставщика на общую сумму 8 712 млн.руб.
Одной из причиной снижения чистой прибыли является создание резервов по сомнительным долгам в связи с наличием задолженности с низкой вероятностью взыскания по ряду сбытовых компаний.
Финансовый результат в соответствии со скорректированным бизнес-планом сформирован в размере 2 389 млн. руб., в т.ч. 2 022 млн. рублей - по операционной деятельности, 165 млн. рублей – по сбытовой деятельности и 202 млн. руб. – от выполнения услуг по технологическому присоединению.
Чистые активы на конец 2013 года планируются в размере 49 359 млн.руб.
