Основные показатели бизнес-плана Общества на 2014 год:
(в млн. рублей, если не указано иное)
Показатель
2013
ожидание
2014
план
Изменение, %
Выручка, в т.ч.
76 147
79 356
4.2
- от передачи электроэнергии
60 623
60 429
- 0.3
- от услуг по технологическому присоединению
759
575
-24.2
- от продажи электроэнергии
14 449
18 125
25.4
- от прочей продукции (услуг)
317
227
-28.4
Себестоимость
66 709
71 106
6.6
EBITDA
10 754
10 012
-6.9
рентабельность, %
14.1
12.6
-10.6
Валовая прибыль
9 439
8 250
-12.6
рентабельность, %
12.4
10.4
-16.1
Чистая прибыль
2 389
1 280
-46.4
рентабельность, %
3.14
1.61
-48.7
Полезный отпуск электроэнергии (в млн.кВтч)
54 394
52 484
-3.5
Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %
8.97
9.17
2.2
Инвестиционная программа (освоение)
8 924
6 610
-25.9
Чистые активы
48 808
49 482
1.4
Бизнес-планом Общества предусмотрен рост выручки в 2014 году на 3 209 млн.руб. по сравнению с ожидаемым значением выручки в 2013 году, что в первую очередь обусловлено отражением функции гарантирующего поставщика в плановом периоде. Вместе с тем, с учетом замораживания тарифов в 2014 году и исполнения норм федерального законодательства в части решения вопроса последней мили , рост доходов от услуг по передаче электроэнергии отсутствует.
Плановый размер себестоимости на 2014 год составляет 71 106 млн.руб., рост относительно ожидаемого уровня 2013 года на 6,6 %, что в основном объясняется ожидаемым ростом цен на электроэнергию в целях реализации сбытовой функции и для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с бизнес-планом размер чистой прибыли 1 280 млн.руб., что на 1 109 млн.руб. (или на 46,4%) меньше, чем ожидаемое значение 2013 года. Снижение прибыли обусловлено опережающим ростом затрат Общества по сравнению с темпом роста доходов, что вызвано ограничениями по росту тарифов на услуги по передаче электроэнергии.
Планируемое снижение полезного отпуска электроэнергии и увеличение потерь к отпуску в сеть обусловлены частичным исключением из производственной программы ОАО МРСК Центра и Приволжья объемов по потребителям последней мили с 2014 года.
В соответствии с инвестиционной программой Общества объем освоения в 2014 году планируется в размере 6 610 млн.руб. без НДС, в том числе:
-техническое перевооружение и реконструкция 2 180 млн.руб.
-новое строительство 700 млн.руб.
-технологическое присоединение 3 730 млн.руб.
Стоимость чистых активов на конец 2014 года планируется на уровне 49 482 млн.руб., по отношению к ожидаемой величине чистых активов на конец 2013 года рост чистых активов составит 674 млн.руб. ( на 1,4%).
По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам Ольги Тихомировой, сформированный бизнес-план обеспечивает положительный финансовый результат – чистая прибыль по итогам 2014 года планируется в размере 1 279,8 млн. руб., что позволит выплатить дивиденды и направить необходимые средства на выполнение инвестиционной программы. Вместе с тем, неопределенность перспектив и параметров тарифного регулирования не позволяет с высокой вероятностью оценивать параметры финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2018гг. Однако, исходя из предполагаемых сценарных условий, можно утверждать, что финансовое состояние компании будет оставаться стабильным.
