14 марта 2013 года в очно-заочной форме состоялось заседание Совета директоров ОАО МРСК Центра . На заседании был утвержден скорректированный Бизнес-план Общества на 2014 г. и одобрен проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. По итогам Совета директоров Генеральному директору ОАО МРСК Центра было дано поручение обеспечить утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в региональных уполномоченных органах исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики .
Скорректированный Бизнес-план ОАО МРСК Центра был сформирован с учетом: итогов тарифной кампании на 2014 год; прекращения выполнения функций гарантирующего поставщика филиалами: Орелэнерго - с 01.02.2014 года, Курскэнерго и Тверьэнерго - с 01.04.2014 года; снижения в 2014 году операционных расходов в рамках Программы управления издержками.
Показатели скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
Факт 2013 года |
Скорр. план 2014 года |
Изменение, % |
Выручка (всего), в том числе: |
92,9 |
92,6 |
-0,3% |
Выручка от передачи электроэнергии1 |
75,2 |
76,4 |
1,6% |
Выручка от технологического присоединения |
0,9 |
1,2 |
33,3% |
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности1 |
16,0 |
14,1 |
-11,9% |
Прочая выручка |
0,9 |
0,9 |
0,0% |
Себестоимость1 |
78,5 |
81,5 |
3,8% |
EBITDA2 |
11,5 |
15,0 |
30,4% |
Чистая прибыль |
0,3 |
2,7 |
800,0% |
Объем передачи э/энергии3, млрд кВтч |
55,2 |
54,7 |
-0,9% |
Потери э/э, % |
9,16% |
9,48% |
0,32 п.п. |
Чистый долг4 |
32,0 |
34,9 |
9,1% |
[1] Согласно управленческой отчетности (выручка без внутренних оборотов) |
|||
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация |
|||
[3] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО |
|||
[4] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения |
Плановая выручка от услуг по передаче электрической энергии в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2014 год на 1,6% выше факта 2013 года, что обусловлено ростом среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, утвержденного на основании постановлений региональных энергетических комиссий. В рамках принятия и исполнения филиалами ОАО МРСК Центра функций гарантирующего поставщика в скорректированном Бизнес-плане на 2014 год предусмотрено получение выручки от перепродажи электроэнергии и мощности в размере 14,1 млрд руб., что на 11,9% меньше факта 2013 года. Основной причиной снижения показателя является передача функций гарантирующего поставщика от филиалов Общества победителям конкурсов, проводимых Минэнерго России.
Себестоимость на 2014 год планируется на 3,8% выше показателя 2013 года, но при этом ниже уровня инфляции, который, согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ, составит в текущем году 5,6%. Основными факторами, положительно влияющими на прогноз затрат компании, являются: снижение операционных затрат на единицу производственных активов на 5% к базе 2012 года; снижение расходов на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции на 10% к базе 2010 года; снижение инвестиционных затрат на 10% относительно уровня 2012 года.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации прогнозируется на 30% выше фактического значения за 2013 год. Чистая прибыль компании согласно Бизнес-плану достигнет уровня 2,7 млрд руб., при этом прибыль от услуг по передаче электроэнергии планируется на уровне 1,6 млрд руб.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2014 год составляет 54,7 млрд кВтч, что на 0,9% ниже факта за 2013 год. Основной причиной снижения полезного отпуска относительно факта за 2013 год является снижение объемов потребления вследствие прекращения договоров последней мили . В 2014 году по ОАО МРСК Центра запланирован рост потерь относительно факта 2013 года на 0,32%. Рост относительной величины потерь связан со снижением отпуска в сеть в 2014 году.
Ключевыми факторами, учтенными при корректировке Инвестиционной программы, стали: ограничение роста тарифов с 2014 года; пересмотр стоимости инвестиционных проектов с учетом целевого ориентира по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года к 2017 году (в рублях на физическую единицу (км, МВА); факт реализации Инвестиционной программы по итогам 2013 г.
Основные показатели скорректированной инвестиционной программы на 2014-2019 годы:
Показатель |
Ед.изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Объем капитальных вложений, без НДС |
млрд руб. |
11,9 |
11,9 |
12,8 |
12,7 |
13,0 |
13,4 |
Вводимая мощность |
МВА |
920 |
1 008 |
1 384 |
1 302 |
1 011 |
781 |
км |
4 179 |
3 540 |
3 934 |
4 491 |
4 627 |
5 509 |
Утвержденный Бизнес-план, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год обеспечивает выполнение Стратегии развития электросетевого комплекса России, направлен на повышение надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей и отвечает интересам акционеров, сохраняя безубыточность деятельности в условиях заморозки тарифов.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/