Основные показатели скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год (в млн. рублей, если не указано иное):
Показатель
2014
Изменение, %
Утвержденный план
Скорректированный план
Выручка, в т.ч.
79 356
69 100
-12,9
- от передачи электроэнергии
60 429
65 031
7,6
- от услуг по технологическому присоединению
575
679
18,1
- от продажи электроэнергии
18 125
3 052
-83,2
Себестоимость
71 106
62 258
-12,4
Валовая прибыль
8 250
6 842
-17,1
Рентабельность, %
10,4
9,90
-4,8
EBITDA
10 012
9 742
-2,7
Рентабельность, %
12,6
14,1
11,9
Чистая прибыль
1 280
1 280
0,0
Рентабельность, %
1,61
1,85
14,9
Полезный отпуск электроэнергии (в млн.кВтч)
52 484
49 820
-5,1
Потери электроэнергии к отпуску в сеть, млн.кВт.ч
5 298
5 111
-3,5
Инвестиционная программа (освоение)
6 610
7 472
13,0
Стоимость чистых активов
49 482
49 602
0,2
Скорректированный бизнес-план ОАО МРСК Центра и Приволжья предусматривает снижение выручки в 2014 году по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 10 256 млн.руб., в том числе увеличение выручки от передачи электроэнергии на 4 602 млн.руб. и уменьшение выручки от продажи электроэнергии на 15 073 млн. руб.
Также в 2014г. планируется существенное сокращение от плановых значений себестоимости – до уровня 62 258 млн. руб.
Наибольшее влияние на изменение указанных показателей оказало прекращение выполнения функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Тульской области с 01.01.2014г. и Ивановской области с 01.07.2014г., что не учитывалось в прежней редакции бизнес-плана.
Кроме того, в скорректированном бизнес-плане, учтены следующие факторы:
- действующие тарифно-балансовые решения по субъектам РФ;
- снижение полезного отпуск ОАО МРСК Центра и Приволжья на 2 664 млн.кВтч., в первую очередь в Нижегородской области и Республике Марий Эл;
- сокращение в 2014 году административно-управленческих расходов на 15% от их фактической величины в 2013 году.
В результате, валовая прибыль, EBITDA за 2014г. снизятся соответственно на 1 408 млн.руб. и 270 млн.руб., чистая прибыль не измениться и составит 1 280 млн.руб.
Объем инвестиционной программы (освоение) увеличится на 862 млн.руб., в том числе техническое перевооружение и реконструкция на 305 млн.руб., новое строительство на 239 млн.руб., технологическое присоединение на 317 млн.руб.
Чистые активы на конец 2014 года планируются в размере 49 602 млн.руб.
