«Перераспределение финансовых ресурсов между РСК (до перехода на ЕОК по договорам займа) позволит оптимизировать кредитный портфель, увеличить оборотные денежные средства компании, повысить ликвидность структуры баланса, – отмечает ведущий экономист финансового Департамента ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Алексей Кузнецов. – Этот стратегический шаг увеличит возможности оперативного сбора и анализа информации для принятия управленческих решений, расширит горизонты долгосрочного инвестиционного и инновационного планирования.
Автоматизация казначейского исполнения бюджета РСК будет осуществляться при помощи корпоративной информационной системы управления ресурсами SAP R3, интегрированной для работы с системами «Банк-клиент». Это позволит получить консолидацию стандартной отчетности посредством выбранного программного продукта.
«В настоящий момент контроль за расходом денежных средств РСК сводится к формальному акцепту или отказу в платежах по расходной части бюджета РСК в связи с невозможностью качественной обработки потока заявок на проведение расчетов, – говорит ведущий экономист финансового Департамента Екатерина Хромова. – Предложенная нами схема взаимодействия позволит оптимизировать весь процесс прохождения платежа, создавать любые финансовые отчеты, повысит финансовую прозрачность РСК».
Реализацию проекта планируется завершить к февралю 2008 года.
В ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» будет внедрен проект по разработке и внедрению системы управления финансовыми потоками подведомственных РСК
Управление финансовыми потоками РСК при переходе на единую операционную компанию будет осуществляться через создание централизованного казначейства, целью которого, в свою очередь, станет контроль и оптимизация движения денежных потоков посредством контроля выполнения плановых показателей утвержденного движения потоков наличности обществ.
